本站消息，11月21日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0452元，累计净值为1.3058元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.53%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.75%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。